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美联储降息25个基点符合市场预期 美股宽幅震荡后收平

时间:2019-10-26 09:29:11来源:高丽新闻网 点击:3125次

北京时间9月19日,美国金融部门的股票报道称,美联储宣布降息25个基点,而鲍威尔承认贸易和全球经济增长的风险增加,并表示将采取适当措施维持经济增长。美国股市收盘时喜忧参半,道琼斯指数在交易日下跌逾200点。中国股票太阳能源宣布进军大麻业务,收盘上涨66%。

收盘时,S&P 500指数上涨1.00点,上涨0.03%,至3006.73点。纳斯达克指数下跌8.60点,至8177.39点,跌幅0.11%。道琼斯指数上涨36.40点,涨幅0.13%,至27147.15点。11个S&P 500指数盘中有6个上涨,5个下跌。其中,公用事业和金融领先,而能源领先。

周二收盘时,S&P 500指数上涨7.70点,至3005.62点,涨幅0.26%。纳斯达克上涨32.50点,涨幅0.40%,至8186.02点。道琼斯指数上涨32.20点,涨幅0.12%,至27109.03点。11个S&P 500指数盘中有9个上涨,2个下跌。其中,房地产和公用事业部门领涨,能源部门领跌。

市场驱动力

美国东部时间周三下午2点,美联储宣布今年第二次降息25个基点。联邦公开市场委员会(fomc)宣布,将下调联邦基金利率目标区间至1.75%至2.00%,与市场预期一致。

美联储(fed)在一份声明中表示,自7月份联邦公开市场委员会(fomc7)会议以来收到的信息显示,劳动力市场仍然强劲,经济活动一直以温和的速度增长。平均而言,最近几个月就业增长稳定,失业率保持在较低水平。尽管家庭支出一直在强劲增长,但企业的固定资产投资和出口已经减弱。在12个月的基础上,总体通货膨胀率和除食品和能源以外的商品的通货膨胀率都低于2%。基于市场的通胀补偿措施仍然很低;基于调查的长期通胀预期几乎没有改变。

声明称,根据其法定职责,该委员会寻求促进最大限度的就业和价格稳定。鉴于全球经济发展对经济前景的影响以及通胀压力的减弱,委员会决定将联邦基金利率的目标区间降至1.75%-2%。这一行动支持了委员会的观点,即最有可能的结果是经济活动持续扩张、劳动力市场状况强劲以及通货膨胀率接近委员会2%的对称目标,但这一前景仍然存在不确定性。委员会考虑了联邦基金利率未来路径的目标范围,并将继续适当监控经济前景和信息的重要性,以保持扩张,接近与强劲的劳动力市场和通货膨胀对称的2%目标。

三名成员投票反对降息25个基点,其中詹姆斯布拉德(james bullard)更倾向于降息50个基点,并将联邦基金利率目标区间下调至1.5%至1.75%。埃丝特·乔治和埃里克·罗森格伦倾向于保持利率不变。

美联储声明揭示的内部分歧令市场困惑。tempus inc .交易副总裁约翰道尔(John doyle)表示:“美联储内部的差异将成为市场的主题。两名成员主张不降息,一名成员支持降息50个基点。这是自2016年以来第一次三位成员持有不同的观点,这让我们感到困惑,并在一定程度上导致了美元的波动。

美联储加息的位图显示,10名成员认为2019年不会再降息,只有7名成员认为会再次降息。此外,位图显示,预计2020年不会降息,2021年降息一次,2022年降息一次。

美联储降息后,特朗普在推特上表示:“鲍威尔和美联储再次失败。他们没有勇气,没有远见,没有远见,而且沟通不好。”随着美联储降息,阿联酋央行也迅速宣布降息25个基点,以跟上美联储的宽松步伐。

在随后的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(jerome powell)表示:“美联储致力于做出降息的最佳决策,以防范风险,确保强劲的经济增长。”

鲍威尔说:“家庭支出是经济增长的主要驱动力。数据显示,投资仍然疲软,预计经济将继续保持适度增长。随着适龄劳动力参与率和工资水平的提高,今年的就业增长率正在放缓。劳动力市场预计将保持强劲。”在美国通胀前景方面,鲍威尔表示,“通胀仍有望升至2%,通胀明显受到抑制,通胀继续低于目标将触及预期,从长期来看,利率区间有望下降。”

鲍威尔确实认为,贸易和全球经济增长的风险已经增加。他表示:“我们在海外看到更多疲软迹象,贸易紧张局势又回来了。我们已经逐渐转向联邦基金利率的较低路径。美联储必须考虑可能对经济产生重大影响的任何因素,包括贸易状况。”

鲍威尔表示,他不会考虑使用负利率。鲍威尔在讲话中还提到,美联储可能必须恢复正常的资产负债表增长,以帮助缓解流动性市场。他在新闻发布会上表示:“未来,我们将密切关注市场发展,并评估其对适当外汇储备水平的影响。我们将评估何时恢复资产负债表的有机增长才是合适的。”

鲍威尔补充说,今年早些时候,“委员会宣布决定在适当的储备机制下实施货币政策。这一机制的主要特点是,我们通过调整管理利率——超额准备金利率和政策利率——将美联储基金利率保持在目标范围内。”

近日,美联储对金融市场一个重要领域的意外干预引起了投资者的关注。周二,美联储举行了10年来首次隔夜回购拍卖,将基准联邦基金利率带回2%-2.25%的理想目标区间。在此之前,利率已经跃升至9%左右的高位。周二晚些时候,纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of new york)表示,周二融资530亿美元后,将于周三进行第二次隔夜回购,金额为750亿美元。

分析师表示,美国隔夜回购利率飙升,将削弱美联储引导经济增长的能力。隔夜回购利率的飙升可能迫使美联储(fed)下调超额准备金率(ioer),超额准备金率是利率走廊的上限,这也是为了确保引导经济的主要工具——联邦基金利率(fed fund rate)保持在目标区间内。

投资者也在关注中东的事态发展。沙特阿拉伯的两个重要原油生产设施上周末遭到无人驾驶飞行器和导弹的袭击。沙特阿拉伯称之为“恐怖袭击”。此次袭击导致伦敦布伦特原油期货周一收盘上涨15%,为1988年以来的最大单日涨幅。然而,随着沙特阿拉伯宣布其原油产能将比最初预期提前恢复正常,国际原油期货价格周二大幅下跌,部分逆转了周一的大幅上涨。

对阿拉伯半岛袭击的担忧导致美国和伊拉克之间的紧张局势升级。无人驾驶飞机和导弹都被认为来自伊朗。美国总统特朗普周三要求财政部大幅增加对伊朗的制裁。然而,如果中东局势没有进一步升级,市场可能会更加关注央行未来24小时的发展。

经济资料

8月份新房年月建造率:原值-4%,预期值5%,实际值12.30%。美国每年8月份新建住房总数(10,000套):前者为119.10套,预计为125套,实际为136.40套。

美国8月份的每月建筑许可率:先前值为6.90%,预期值为1.30%,实际值为7.70%。美国8月份的建筑许可证总数(10,000):以前的值是131.70,预期值是130,实际值是141.90。

截至9月13日的一周美国环境影响评估原油库存变化(10,000桶):前值-691.20,预期值-253.50,实际值105.80,这意味着美国原油库存在五周内首次增加。截止9月13日的一周美国俄克拉荷马州艾亚库兴原油库存(10,000桶):前值-79.80,实际值-64.70。9月13日一周美国环境影响评估汽油库存变化(10,000桶):先前值-68.20,预期值-56.90,实际值78.10。截至9月13日的一周美国环境影响评估精炼油库存的变化(10,000桶):前值270.40,预期值37,实际值43.70。

市场分析

“我认为市场已经进入了需要进一步降息的局面。市场参与者和经济学家看到了两件不同的事情。”大都会人寿投资管理部首席市场战略主管德鲁·马图斯(Drew matus)表示。“如果[美联储真的希望人们相信这是一次‘降息’,那么可以说他们今年的任务已经完成,他们不会再降息了。”

"市场需要某种催化剂才能走高。"投资分析公司luken investment analytics首席执行官格雷格卢肯(Greg luken)表示。“这种催化剂将对企业有利可图。利率下降可能会在短期内提振股市,但要保持股市走高,需要强劲的企业盈利。”

焦点股票

大多数大型科技股上涨,联邦快递下跌近13%,苹果上涨0.94%,微软上涨0.82%,谷歌母公司字母表上涨0.23%,脸书上涨0.03%,网飞下跌2.36%,亚马逊下跌0.28%。在其他股票中,通用汽车下跌0.31%,德意志银行下跌1.71%,特斯拉下跌0.53%,联邦快递下跌12.93%,奥多比下跌1.75%。

苹果公司收盘上涨0.94%。该公司表示,taptic引擎是新iphone的核心组件,将使用回收稀土。据报道,taptic引擎使用的稀土占iphone使用的稀土总量的四分之一。苹果表示,使用回收稀土将有助于确保供应的稳定性。

通用汽车周三宣布,由于美国工厂在全美汽车工人联合会罢工期间速度放缓,该公司计划在加拿大安大略省奥沙瓦的最后一家装配厂暂时裁员1300人。

据彭博社报道,欧洲央行正在考虑调查德意志银行。该报告援引知情人士的话说,德意志银行在2017年获得欧洲央行批准之前,已购买欧洲央行债券多年。知情人士表示,如果调查程序正式启动,德意志银行可能再次被罚款,罚款金额将达到利润的两倍。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon musk)宣布,该款带有三个电机的格子模型预计将于2020年10月或11月开始生产。此外,在德国新伯格林赛道上,一款经过特别改装的格子花纹车型击败了保时捷泰肯,非官方赛道比后者快了近20秒。

联邦快递第一季度净利润为7.45亿美元,每股收益为2.84美元。调整后净利润为8亿美元,每股收益为3.05美元,不符合预期。收入持平于170.5亿美元,略高于预期。联邦快递将2020财年每股收益预期下调至11美元至13美元,低于预期。联邦快递股价暴跌12.92%

奥多比第三季度收入为28.3亿美元,创下季度收入新高,同比增长24%。净利润为7.93亿美元,同比增长19.1%。根据非美国公认会计准则,稀释后的每股收益为2.05美元,超过分析师1.97美元的平均估计。

结果公布后,宠物用品零售商丘伊的股价下跌。

Cdw股价上涨,取代了整体系统服务成为S&P 500指数的一个组成部分。

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